中国科技会堂钉钉业务数据优化服务申报指南

中国科技会堂钉钉业务数据优化服务

 

 

 

 

申报指南

 

 

 

 

 

 

 

中国科技会堂

2026年6月

一、项目概况：

根据审计整改要求，为进一步打通中国科技会堂现有预算、合同、采购、库存及费用数据管理之间的业务断点，解决业务独立不互通产生的信息壁垒问题，以及库存积压、线下流转、数据杂乱、对账困难等突出问题，全面提升业务融合管控能力与数字化管理水平，实现数据标准化、流程可追溯、管控精细化，提升采购效率、库存周转效率与财务管控能力，全面落实无纸化办公要求，本次数据优化服务与现有钉钉体系深度融合，统一操作入口、统一消息待办，保障员工使用习惯一致。

二、安装地点和投标限价：

安装地点：海淀区复兴路3号 中国科技会堂

投标限价：30万

三、建设具体内容和概要需求：

 （一）项目目标

1. 整体基于钉钉系统进行进行数据融合和优化，所有功能入口集成至钉钉工作台，与现有组织架构、消息待办、权限体系打通，PC端、钉钉移动端同步可用，原有平台涉及采购、库存、合同、预算、费用相关及内部行政审批需统一数据整合迁移至业务数据体系中。

2. 可实现原有用友进销存的历史数据批量导入，如：物料、供应商、仓库、费用科目等基础档案，新旧数据并行过渡。

3. 实现业务流程管理、数据统计与报表输出，不替代现有财务凭证、资产折旧等核心账务数据。

4. 支持自定义审批节点、审批权限、抄送规则，可根据金额、部门、业务类型整合差异化数据审批流。

5. 支持数据留痕、操作日志记录，所有单据、修改记录、审批记录全程可追溯，满足内控、审计及月度/年度核查要求。

6. 数据融合优化、测试、试运行、正式上线全周期配合，整体数据整合周期结合双方沟通确定，上线后提供操作培训、问题运维及功能微调服务。

（二）功能需求

1. 基础数据优化

(1) 基础档案维护：支持通过Excel批量导入/在线维护部门、班组、库存（总库与部门库，实体库与虚拟库）、供应商、物料档案、费用科目、采购类型等基础数据；严格管控物料新增、修改权限，仅指定管理员操作，杜绝物料名称、规格重复混乱问题。

(2) 物料标准化数据优化：统一物料分类、名称、规格、计量单位，支持多单位换算（瓶/箱、颗/斤、个/盒等），物料入库统一使用最小计量单位，解决单位不统一造成库存不准问题。

(3) 权限数据优化：按岗位、部门、角色分配数据权限与操作权限：库管管理全库存数据，部门人员仅查看本部门单据与库存，采购人员管理采购相关单据，财务查看全量数据及报表，支持单据指定收货人、办理人权限。

2. 预算数据优化

(1) 预算编制：支持按公司、部门、项目编制年度、季度、月度支出预算，区分人员费用、物资采购费用、工程服务费用，支持预算结转、动态以收定支数据优化。

(2) 预算关联与管控：所有采购事前请示单、采购申请单、合同付款单、费用报销单均关联对应预算科目；单据提交时自动校验预算，支持预算预警、超单据拦截两种数据管控模式。

(3) 预算占用与释放：单据提报后自动预占用预算，单据作废、取消、金额调整后自动释放占用额度；区分已使用、预占用、剩余预算三类统计口径。

(4) 预算数据调整：有权限人员可发起预算调整单，完成审批后更新对应部门 / 项目预算额度，调整记录全程留痕。

(5) 预算数据报表：输出预算执行总表、部门预算明细表、超预算预警表，支持按时间、部门、费用类型筛选、导出、打印。

3. 合同数据整合

(1) 基础信息维护：维护合同相对方、开票信息、银行账户等档案，开票信息可在合同、付款、开票环节自动带出。

(2) 合同审批：区分收入合同、支出合同、框架合同，支持上传合同样本、正式盖章扫描件；合同请示可与数据融合后合同审批关联，支持线上二次复核归档。

(3) 框架合同数据整合：适配无固定单价、无固定总价的框架协议，不强制录入合同总金额，按实际采购订单、实际发生金额进行结算与统计。

(4) 合同执行数据整合：支持设置分阶段付款比例（如 30%、40%、30%），自动触发付款到期、合同到期钉钉消息提醒；支持已完结合同 / 订单的供应商、金额、信息变更，变更记录留痕。

(5) 合同结算数据整合：包含合同开票申请、合同收款、合同付款单据，自动核算合同总金额、已收/已付、未收/未付金额。

(6) 合同报表：输出合同汇总表、合同执行跟踪表、框架合同结算表、应收应付明细表、开票/付款统计表，支持多维度筛选与数据导出。

4. 采购数据整合

(1) 事前请示单数据整合：所有采购业务前置发起请示审批，强制关联对应预算；审批通过后方可发起采购申请，请示单与后续采购单据一键关联、穿透查询。

(2) 采购申请单数据整合：关联已审批请示单，申请环节库管可在线查询库存（含总库、部门库、实体库、虚拟库），判断是否可采购；支持一申请对应多张采购订单，自动区分已订货、未订货物料，已订物料隐藏不可重复选择。

(3) 采购订单数据整合：关联采购申请，支持物料规格、数量、单价、供应商、交货期、税点修改；支持零星采购（无合同）、常规合同、框架合同三种模式，支持月结、季度结自定义结算周期。

(4) 工程采购数据整合：单独优化工程采购数据链路，关联项目信息、立项请示、合同请示，实现工程项目从立项、采购、合同、付款全流程打包查询、全程留痕。

(5) 供应商比价数据整合：采购环节自动带出需求价、采购询价、历史采购价三价对比，支持上传询价单、报价单附件。

(6) 食品价格数据整合：支持定期批量维护食品统一报价表，采购下单时单价自动带入，无需手动录入，价格更新实时同步。

(7) 采购单据数据整合：支持采购订单分批入库、部分取消采购；剩余未采购物料可做单据关闭/修改，无需追溯原始单据；支持收货人与提单人不一致场景，按指定人员分配单据数据查看权限。

(8) 采购报表：输出采购申请汇总表、采购订单明细表、采购执行报表、供应商比价分析表，统计采购完成率、到货及时率、物料采购明细。

5. 库存数据整合

(1) 仓库分类数据整合：分为公司总库与部门/班组库（包括但不限于餐饮，工程水、电、空调、电梯等），实体与虚拟库，单据可自主选择入库仓库，人员提单自动默认所属部门仓库。

(2) 采购入库单数据整合：关联采购订单，支持实物入库、虚拟入库、分批入库，入库后实时更新对应仓库库存数据；支持到货验收、不合格品退货流程。

(3) 领料 / 调拨单数据整合：支持实体总库向部门库调拨、部门内部领用；单据审批通过并由办理人确认发货后，自动扣减库存，流程自动完结。

(4) 库存消耗核销数据整合：核心解决 “只进不消” 问题，支持办公物资、餐饮食材手动/自动核销，记录物料消耗明细，实现完整进销存闭环；餐饮生鲜、常规库存均支持数据消耗登记。

(5) 资产处置数据整合：支持固定资产、低值易耗品报废、变卖、维修、闲置数据登记，处置后更新库存及资产台账，处置审批记录留存。

(6) 库存盘点数据：支持创建盘点任务，支持手机扫码盘点（一物一码标签），自动比对账存数与实盘数，生成盘盈、盘亏记录。

(7) 库存月结：每月执行库存数据结账，结账后锁定当期所有出入库、核销数据，禁止修改；管理员拥有反结权限，仅特殊情况可执行，满足财务月度数据管控要求。

(8) 库存报表：输出库存总台账、部门库存明细表、出入库流水报表、库存预警报表、库存盘点报表、库存月结报表，实时展示库存数量、金额、结存、差异数据。

6. 单据与流程通用要求

(1) 所有表单、审批流、字段、显示规则支持自定义，可根据数据变化灵活调整。

(2) 单据支持附件上传、在线预览、下载，所有审批记录、操作记录、修改记录永久留存。

(3) 钉钉消息、待办、红点提醒全覆盖，审批节点、到期节点自动推送提醒至对应人员。

(4) 区分财务类、人事类、行政类 OA 单据：涉及预算、合同、采购、库存、费用相关及内部行政审批迁移进行数据融合；人事考勤相关及其他事务性审批等仍保留在原有OA中，双入口统一在钉钉工作台。

7. 数据迁移与数据优化过渡要求

(1) 数据迁移范围：可通过Excel模板导入物料、仓库、供应商、部门、人员、基础科目等静态基础档案；历史审批单据、在办流程、历史业务流程和数据可不迁移。

(2) 数据并行规则：上线后数据并行运行。原有用友进销存中已发起、未完结的单据、流程继续数据执行；新发生的采购、库存、合同、预算业务全部在钉钉上进行数据融合优化。

(3) 数据切换节点：选择自然月月末完成用友U8月结后，作为新旧数据切换基准日，次月1日正式全面完成数据优化服务。

四、申报流程：

（一）相关《申报文件》（正副本各一份）现场提交；

（二）截止时间：本项目申报指南发布后的第3个工作日（不含申报通知发布当日）17:00截止；

（三）文件提交地址：北京市海淀区复兴路3号，收件人：曹景晨，联系电话：010-68788911。须在截止日当天16:00之前，其余时段恕不接受。

五、项目方条件要求

1、要求营业执照年度年检合格、具有独立法人资格，独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；有承接软件平台搭建和实施能力和经验，有一定的经济和技术实力。

2、在经营活动中没有重大违法记录供应商未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加申报活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）。

4、本项目全部内容必须独立完成，不得转包，否则甲方单位有权随时终止合同，由此产生的一切损失均由中标单位承担。

5、能够按照工期要求，保质保量，安全及时地完成任务。

六、工期要求：

1、整体数据融合优化、配置、内部测试工期：90 日历天。

2、数据迁移试运行周期：不少于 15 天，试运行期间收集问题并优化调整。

3、试运行无问题后，正式完成数据迁移并运行；除不可抗力、甲方需求变更外，工期不予顺延。

七、项目质量及验收：

1、所有软件需提供产品测试文件；

2、项目完成后,按照相关验收标准进行质量验收，以确保施工过程的优质、高效、有序。